日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/09/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	309,182,179,022	円
Ⅱ 負債総額	1,029,509,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,152,669,351	円
Ⅳ 発行済口数	217,851,505,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4145	円
(1万口当たり純資産額)	(14,145	円)

開示資料

決算

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