外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年12月25日
- 9億3756万
- 2010年12月25日 +70.24%
- 15億9608万
- 2011年12月27日 +40.28%
- 22億3897万
- 2012年12月25日 +8.46%
- 24億2831万
個別
- 2013年12月25日
- 1億9746万
- 2014年12月25日 +102.23%
- 3億9934万
- 2015年12月25日 +999.99%
- 208億763万
- 2016年12月27日 -99.62%
- 7967万
- 2017年12月26日 +216.65%
- 2億5229万
- 2018年12月25日 -31.57%
- 1億7264万
- 2019年12月25日 +39.78%
- 2億4132万
- 2020年12月25日 +114.75%
- 5億1824万
- 2021年12月25日 +64.2%
- 8億5097万
- 2022年12月27日 +9.55%
- 9億3221万
- 2023年12月26日 -27.79%
- 6億7316万
- 2024年12月25日 +106.53%
- 13億9029万
- 2025年12月25日 -13.89%
- 11億9716万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/25 9:04
第19期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日 第20期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 581,205,195 654,078,534 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,390,296,264 1,197,168,129 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,390,296,264 1,197,168,129 分配金 - -
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