外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/25 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第20期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	12,705	25,434
有価証券売買等損益	438,238,949	903,256,764
営業収益合計	438,251,654	903,282,198
営業費用
受託者報酬	2,210,697	1,723,093
委託者報酬	13,579,962	10,584,652
その他費用	157,843	123,011
営業費用合計	15,948,502	12,430,756
営業利益又は営業損失(△)	422,303,152	890,851,442
経常利益又は経常損失(△)	422,303,152	890,851,442
中間純利益又は中間純損失(△)	422,303,152	890,851,442
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,682,244	133,967,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,583,029,478	3,568,589,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	581,205,195	654,078,534
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	581,205,195	654,078,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,296,264	1,197,168,129
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,296,264	1,197,168,129
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,149,559,317	3,782,383,459

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日0第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日0第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日0第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日0第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日0第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日0第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△24.3
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	33.0
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	10.1
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	3.5
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0.9
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	46.5
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	7.4
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	19.6
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	36.8
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	3.6
第20期中間計算期間	2025年 6月26日～2025年12月25日	21.8

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日△24.3第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日33.0第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日10.1第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日3.5第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0.9第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日46.5第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日7.4第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日19.6第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日36.8第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日3.6第20期中間計算期間2025年 6月26日～2025年12月25日21.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/25 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/25 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,424,973,998	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,211,285	0.05
合計(純資産総額)		4,427,185,283	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,424,973,99899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,211,2850.05合計(純資産総額)4,427,185,283100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/25 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/25 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/25 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/25 9:04

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2016年 6月27日)	3,069,270,560	3,069,270,560	10,957	10,957
第11期計算期間末	(2017年 6月26日)	3,966,070,618	3,966,070,618	14,571	14,571
第12期計算期間末	(2018年 6月25日)	4,233,338,773	4,233,338,773	16,047	16,047
第13期計算期間末	(2019年 6月25日)	4,607,074,442	4,607,074,442	16,607	16,607
第14期計算期間末	(2020年 6月25日)	5,718,623,893	5,718,623,893	16,757	16,757
第15期計算期間末	(2021年 6月25日)	7,028,917,596	7,028,917,596	24,555	24,555
第16期計算期間末	(2022年 6月27日)	6,100,874,696	6,100,874,696	26,363	26,363
第17期計算期間末	(2023年 6月26日)	5,230,855,461	5,230,855,461	31,536	31,536
第18期計算期間末	(2024年 6月25日)	5,965,936,670	5,965,936,670	43,141	43,141
第19期計算期間末	(2025年 6月25日)	4,596,779,877	4,596,779,877	44,707	44,707
	2025年 1月末日	5,107,322,629	―	46,088	―
	2月末日	4,653,401,140	―	43,642	―
	3月末日	4,458,365,580	―	42,056	―
	4月末日	4,308,654,990	―	40,265	―
	5月末日	4,579,390,526	―	43,148	―
	6月末日	4,627,049,058	―	45,179	―
	7月末日	4,183,297,572	―	47,661	―
	8月末日	4,212,652,163	―	48,031	―
	9月末日	4,539,235,553	―	49,761	―
	10月末日	4,500,589,342	―	52,620	―
	11月末日	4,653,959,994	―	53,437	―
	12月末日	4,637,338,729	―	54,491	―
	2026年 1月末日	4,427,185,283	―	54,402	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2016年 6月27日)3,069,270,5603,069,270,56010,95710,957第11期計算期間末(2017年 6月26日)3,966,070,6183,966,070,61814,57114,571第12期計算期間末(2018年 6月25日)4,233,338,7734,233,338,77316,04716,047第13期計算期間末(2019年 6月25日)4,607,074,4424,607,074,44216,60716,607第14期計算期間末(2020年 6月25日)5,718,623,8935,718,623,89316,75716,757第15期計算期間末(2021年 6月25日)7,028,917,5967,028,917,59624,55524,555第16期計算期間末(2022年 6月27日)6,100,874,6966,100,874,69626,36326,363第17期計算期間末(2023年 6月26日)5,230,855,4615,230,855,46131,53631,536第18期計算期間末(2024年 6月25日)5,965,936,6705,965,936,67043,14143,141第19期計算期間末(2025年 6月25日)4,596,779,8774,596,779,87744,70744,7072025年 1月末日5,107,322,629―46,088―2月末日4,653,401,140―43,642―3月末日4,458,365,580―42,056―4月末日4,308,654,990―40,265―5月末日4,579,390,526―43,148―6月末日4,627,049,058―45,179―7月末日4,183,297,572―47,661―8月末日4,212,652,163―48,031―9月末日4,539,235,553―49,761―10月末日4,500,589,342―52,620―11月末日4,653,959,994―53,437―12月末日4,637,338,729―54,491―2026年 1月末日4,427,185,283―54,402―

2026/03/25 9:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【外国株式インデックス・オープン(SMA専用)】

2026/03/25 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/25 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/25 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	712,284,040,986	70.35
	イギリス	38,428,007,779	3.80
	カナダ	37,010,011,487	3.66
	スイス	27,595,953,596	2.73
	ドイツ	24,683,560,256	2.44
	フランス	24,293,901,189	2.40
	オランダ	18,788,102,497	1.86
	アイルランド	17,145,373,311	1.69
	オーストラリア	16,204,031,618	1.60
	スペイン	9,959,413,676	0.98
	スウェーデン	9,026,488,166	0.89
	イタリア	7,501,049,426	0.74
	デンマーク	5,292,522,694	0.52
	香港	4,045,623,798	0.40
	シンガポール	3,890,154,634	0.38
	フィンランド	3,040,850,974	0.30
	イスラエル	2,953,114,669	0.29
	ベルギー	2,351,890,695	0.23
	ケイマン	1,805,554,306	0.18
	ノルウェー	1,642,487,841	0.16
	ルクセンブルク	1,631,577,985	0.16
	ジャージー	1,370,254,673	0.14
	リベリア	1,091,867,584	0.11
	バミューダ	1,045,421,731	0.10
	キュラソー	903,965,784	0.09
	オーストリア	730,408,442	0.07
	ニュージーランド	570,787,269	0.06
	ポルトガル	500,673,048	0.05
	パナマ	415,746,599	0.04
	マン島	65,048,582	0.01
	小計	976,267,885,295	96.42
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	80,208,536	0.01
	香港	72,468,648	0.01
	小計	152,677,184	0.02
投資証券	アメリカ	12,974,421,876	1.28
	オーストラリア	939,182,055	0.09
	フランス	372,758,704	0.04
	シンガポール	256,984,222	0.03
	イギリス	238,618,313	0.02
	香港	175,835,289	0.02
	小計	14,957,800,459	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,113,684,503	2.09
合計(純資産総額)		1,012,492,047,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ712,284,040,98670.35イギリス38,428,007,7793.80カナダ37,010,011,4873.66スイス27,595,953,5962.73ドイツ24,683,560,2562.44フランス24,293,901,1892.40オランダ18,788,102,4971.86アイルランド17,145,373,3111.69オーストラリア16,204,031,6181.60スペイン9,959,413,6760.98スウェーデン9,026,488,1660.89イタリア7,501,049,4260.74デンマーク5,292,522,6940.52香港4,045,623,7980.40シンガポール3,890,154,6340.38フィンランド3,040,850,9740.30イスラエル2,953,114,6690.29ベルギー2,351,890,6950.23ケイマン1,805,554,3060.18ノルウェー1,642,487,8410.16ルクセンブルク1,631,577,9850.16ジャージー1,370,254,6730.14リベリア1,091,867,5840.11バミューダ1,045,421,7310.10キュラソー903,965,7840.09オーストリア730,408,4420.07ニュージーランド570,787,2690.06ポルトガル500,673,0480.05パナマ415,746,5990.04マン島65,048,5820.01小計976,267,885,29596.42新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア80,208,5360.01香港72,468,6480.01小計152,677,1840.02投資証券アメリカ12,974,421,8761.28オーストラリア939,182,0550.09フランス372,758,7040.04シンガポール256,984,2220.03イギリス238,618,3130.02香港175,835,2890.02小計14,957,800,4591.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,113,684,5032.09合計(純資産総額)1,012,492,047,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,171,314,773	1.60
	買建	カナダ	520,454,323	0.05
	買建	ドイツ	2,812,429,638	0.28
	買建	イギリス	1,053,607,653	0.10
	買建	オーストラリア	599,785,275	0.06

e border="0">資産の

2026/03/25 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,382,927,922
コール・ローン	428,460,572
株式	977,473,702,676
投資信託受益証券	155,890,324
投資証券	14,833,564,319
派生商品評価勘定	263,891,001
未収入金	6,079,385
未収配当金	517,080,015
未収利息	8,418
差入委託証拠金	8,209,273,084
流動資産合計	1,012,270,877,716
資産合計	1,012,270,877,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,031
前受金	261,830,605
未払解約金	902,797,083
流動負債合計	1,164,648,719
負債合計	1,164,648,719
純資産の部
元本等
元本	115,380,448,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	895,725,780,066
元本等合計	1,011,106,228,997
純資産合計	1,011,106,228,997
負債純資産合計	1,012,270,877,716

注記表

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