外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,917,793 | 238,512,397 |
| 親投資信託受益証券 | 24,391,517,487 | 68,859,483,441 |
| 未収利息 | 115 | 342 |
| 流動資産計 | 24,480,435,395 | 69,097,996,180 |
| 資産の部合計 | 24,480,435,395 | 69,097,996,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,400,546 | 40,722,208 |
| 未払受託者報酬 | 7,785,139 | 22,422,047 |
| 未払委託者報酬 | 60,056,686 | 172,969,982 |
| その他未払費用 | 997,486 | 1,674,723 |
| 流動負債計 | 88,239,857 | 237,788,960 |
| 負債の部合計 | 88,239,857 | 237,788,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,264,646,732 | 47,592,402,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,127,548,806 | 21,267,804,698 |
| （分配準備積立金） | 5,243,214,370 | 14,600,465,007 |
| 元本等合計 | 24,392,195,538 | 68,860,207,220 |
| 純資産の部合計 | 24,392,195,538 | 68,860,207,220 |
| 負債・純資産合計 | 24,480,435,395 | 69,097,996,180 |
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