有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 26,470,129,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,292,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,434,837,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,808,370,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,590 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 177,776,755,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,630,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,480,125,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,581,690,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7472 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,472 | 円 |
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