有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成19年 2月16日～平成19年 6月25日)	230,031,784	―	230,031,784
第2期計算期間 (平成19年 6月26日～平成20年 6月25日)	622,634,535	6,666,880	845,999,439
第3期計算期間 (平成20年 6月26日～平成21年 6月25日)	1,994,088,833	362,632,996	2,477,455,276
第4期計算期間 (平成21年 6月26日～平成22年 6月25日)	6,141,898,790	1,289,060,382	7,330,293,684
第5期計算期間 (平成22年 6月26日～平成23年 6月27日)	8,207,063,383	3,533,495,612	12,003,861,455
第6期計算期間 (平成23年 6月28日～平成24年 6月25日)	7,920,723,564	6,786,595,749	13,137,989,270
第7期計算期間 (平成24年 6月26日～平成25年 6月25日)	13,069,736,237	10,355,410,054	15,852,315,453
第8期計算期間 (平成25年 6月26日～平成26年 6月25日)	14,501,959,652	9,089,628,373	21,264,646,732

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国株式インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,222,392,084	54.22
	イギリス	15,531,832,709	8.75
	カナダ	8,186,326,483	4.61
	スイス	7,256,597,677	4.09
	フランス	6,830,786,259	3.85
	ドイツ	6,778,194,751	3.82
	オーストラリア	5,578,852,728	3.14
	オランダ	2,742,213,969	1.55
	スペイン	2,712,550,976	1.53
	スウェーデン	2,284,882,313	1.29
	香港	1,886,110,608	1.06
	アイルランド	1,835,930,642	1.03
	イタリア	1,765,087,256	0.99
	デンマーク	1,145,638,197	0.65
	シンガポール	1,093,892,465	0.62
	ジャージー	1,069,123,781	0.60
	ベルギー	897,074,556	0.51
	キュラソー	805,218,793	0.45
	フィンランド	668,656,045	0.38
	バミューダ	617,302,528	0.35
	ノルウェー	549,598,130	0.31
	イスラエル	405,220,425	0.23
	ルクセンブルク	310,284,465	0.17
	ケイマン	197,180,859	0.11
	オーストリア	177,856,079	0.10
	ポルトガル	155,308,617	0.09
	ニュージーランド	107,509,572	0.06
	英ヴァージン諸島	92,534,630	0.05
	パナマ	83,792,207	0.05
	リベリア	55,361,892	0.03
	ガーンジー	43,096,100	0.02
	マン島	34,398,042	0.02
	モーリシャス	12,672,136	0.01
	小計	168,133,477,974	94.73
投資信託受益証券	オーストラリア	91,164,515	0.05
	シンガポール	19,692,175	0.01
	香港	15,215,382	0.01
	小計	126,072,072	0.07
投資証券	アメリカ	2,611,073,617	1.47
	オーストラリア	404,741,881	0.23
	フランス	238,016,158	0.13
	イギリス	236,278,398	0.13
	香港	72,487,375	0.04
	シンガポール	54,519,272	0.03
	カナダ	36,102,838	0.02
	オランダ	18,803,391	0.01
	小計	3,672,022,930	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,548,552,720	3.13
合計(純資産総額)		177,480,125,696	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	339,951	9,187.62	3,123,342,456	10,092.67	3,431,013,429	1.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	234,956	10,402.82	2,444,207,099	10,619.26	2,495,059,439	1.41
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	429,238	4,133.05	1,774,062,977	4,482.20	1,923,931,851	1.08
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,810	10,323.56	1,587,866,769	10,521.55	1,618,320,374	0.91
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	272,607	5,191.25	1,415,173,549	5,358.48	1,460,760,520	0.82
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	543,957	2,739.92	1,490,403,031	2,637.07	1,434,454,861	0.81
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	103,748	12,637.10	1,311,074,209	13,630.71	1,414,158,952	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	175,591	7,919.68	1,390,626,088	7,734.97	1,358,191,995	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	206,627	5,715.59	1,180,995,502	6,058.89	1,251,930,987	0.71
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	225,137	5,118.19	1,152,295,932	5,323.51	1,198,520,421	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	147,341	8,238.29	1,213,838,797	8,038.75	1,184,438,347	0.67
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,045,293	1,093.57	1,143,101,115	1,116.20	1,166,766,498	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,114	30,047.96	1,145,248,168	30,203.77	1,151,186,680	0.65
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,120	9,149.59	1,144,797,307	9,099.63	1,138,546,644	0.64
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	53,861	18,869.16	1,016,311,979	19,952.89	1,074,683,146	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	283,099	3,635.89	1,029,318,542	3,739.62	1,058,684,380	0.60
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	347,043	3,048.51	1,057,964,737	3,009.39	1,044,388,080	0.59
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	270,701	2,792.97	756,060,746	3,532.89	956,358,886	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	159,883	5,807.94	928,591,655	5,973.52	955,065,577	0.54
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,635	57,898.71	905,246,392	60,416.14	944,606,458	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,291	58,789.38	898,948,456	61,241.00	936,436,192	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	577,501	1,558.66	900,128,940	1,602.40	925,389,334	0.52
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	211,937	4,081.15	864,948,402	4,145.54	878,595,429	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	215,596	4,175.82	900,290,423	4,074.91	878,535,805	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	166,007	4,876.20	809,483,366	5,142.49	853,690,997	0.48
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,004,078	880.29	883,885,896	838.24	841,663,362	0.47
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	195,019	4,272.41	833,201,522	4,212.73	821,563,561	0.46
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	90,574	8,607.51	779,617,436	8,969.54	812,407,885	0.46
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	70,999	10,519.13	746,848,305	11,341.26	805,218,793	0.45
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,333	8,443.11	703,590,283	9,646.30	803,855,242	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.73
投資信託受益証券	0.07
投資証券	2.07
合計	96.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.34
		素材	5.58
		資本財	6.96
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.61
		メディア	2.94
		小売	2.84
		食品・生活必需品小売り	2.03
		食品・飲料・タバコ	5.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.92
		銀行	9.55
		各種金融	3.93
		保険	4.08
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	6.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	3.17
		半導体・半導体製造装置	1.60
合計			94.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	67	32,705,914	32,915,425	3,385,351,461	1.91
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	16	2,764,126	2,865,280	270,138,598	0.15
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	32	2,748,674	2,715,840	307,568,880	0.17
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	159	5,132,125.50	5,043,480	694,991,544	0.39
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	21	2,837,347	2,928,450	280,896,924	0.16
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	55	3,695,111.25	3,700,950	643,965,300	0.36

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。