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【提出】: 2022/09/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	552,192,105,102	円
Ⅱ 負債総額	1,363,847,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,828,257,378	円
Ⅳ 発行済口数	127,841,218,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3087	円
(1万口当たり純資産額)	(43,087	円)

開示資料

決算

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