日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,887,299 | 3,277,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,175,650 | 1,444,364,404 |
| 未収入金 | － | 67,568 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 1,596,062,952 | 1,447,709,744 |
| 資産の部合計 | 1,596,062,952 | 1,447,709,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,250 | 419,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,408 | 2,850,086 |
| その他未払費用 | 36,054 | 41,855 |
| 流動負債計 | 2,853,712 | 3,311,083 |
| 負債の部合計 | 2,853,712 | 3,311,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,240,551 | 1,241,930,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,968,689 | 202,468,210 |
| （分配準備積立金） | 38,679,743 | 26,045,117 |
| 元本等合計 | 1,593,209,240 | 1,444,398,661 |
| 純資産の部合計 | 1,593,209,240 | 1,444,398,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,062,952 | 1,447,709,744 |
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