日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

第23期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)で絞込み

個別

2017年11月27日: 1305万
2018年5月25日 -36.84%: 824万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2017年 5月26日至 2017年11月27日	第23期自 2017年11月28日至 2018年 5月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,868	69,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,053,060	8,243,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,053,060	8,243,984
分配金	-	-

2018/08/24 9:03

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