日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,724 |
| コール・ローン | 379,522 | 302,371 |
| 親投資信託受益証券 | 142,561,571 | 124,483,050 |
| 未収入金 | 3,206 | 6,963 |
| 流動資産計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
| 資産の部合計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,543 | 35,723 |
| 未払委託者報酬 | 265,786 | 228,589 |
| その他未払費用 | 4,118 | 3,518 |
| 流動負債計 | 311,447 | 267,830 |
| 負債の部合計 | 311,447 | 267,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,648,917 | 103,199,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,983,935 | 21,345,295 |
| （分配準備積立金） | 9,599,960 | 8,653,828 |
| 元本等合計 | 142,632,852 | 124,545,278 |
| 純資産の部合計 | 142,632,852 | 124,545,278 |
| 負債・純資産合計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
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