有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 24,765,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,734,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,753,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7117 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,117 | 円 |
| SRI マザーファンド(S) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,959,673,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,458,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,585,215,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,234,085,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5902 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,902 | 円 |
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