半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 6月25日) | 440,254,616 | 440,254,616 | 10,216 | 10,216 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月25日) | 483,315,226 | 483,315,226 | 7,672 | 7,672 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月25日) | 479,369,264 | 479,369,264 | 4,846 | 4,846 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月25日) | 966,836,679 | 966,836,679 | 4,655 | 4,655 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 1,176,650,985 | 1,176,650,985 | 4,224 | 4,224 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 1,621,391,484 | 1,621,391,484 | 3,805 | 3,805 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 30,279,224 | 30,279,224 | 5,882 | 5,882 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 23,941,106 | 23,941,106 | 6,889 | 6,889 |
| 平成26年 1月末日 | 26,280,602 | ― | 6,734 | ― | |
| 2月末日 | 25,041,193 | ― | 6,653 | ― | |
| 3月末日 | 24,697,859 | ― | 6,577 | ― | |
| 4月末日 | 23,802,627 | ― | 6,338 | ― | |
| 5月末日 | 24,503,367 | ― | 6,525 | ― | |
| 6月末日 | 23,910,382 | ― | 6,880 | ― | |
| 7月末日 | 24,734,666 | ― | 7,117 | ― | |
| 8月末日 | 18,866,251 | ― | 7,141 | ― | |
| 9月末日 | 17,880,408 | ― | 7,447 | ― | |
| 10月末日 | 6,750,498 | ― | 7,451 | ― | |
| 11月末日 | 5,983,393 | ― | 7,820 | ― | |
| 12月末日 | 5,958,091 | ― | 7,822 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,969,313 | ― | 7,940 | ― | |
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