ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20,541	△20,541	23,389,835
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707
当期変動額合計	△20,707	△20,707	452,571
当期末残高	△41,248	△41,248	23,842,406

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位: 千円)

2016/04/08 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
評価・換算差額等合計	△ 41,248	726,935
純資産合計	23,842,406	25,361,937
負債純資産合計	27,497,829	29,973,099

2016/04/08 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)
元本等合計	3,868,034,872
純資産合計	3,868,034,872
負債純資産合計	3,909,760,010

注記表

2016/04/08 9:15