臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第108計算期間
自 平成28年 1月13日
至 平成28年 2月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 3,807,875,101円 |
| 期末受益権口数 | 6,516,309,435口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,844円 |
| 期中騰落率 | △1.95% |
| 計算期間 | 第109計算期間
自 平成28年 2月11日
至 平成28年 3月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,588,043,581円 |
| 期末受益権口数 | 6,169,821,071口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,815円 |
| 期中騰落率 | △0.33% |
| 計算期間 | 第110計算期間
自 平成28年 3月11日
至 平成28年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,426,434,358円 |
| 期末受益権口数 | 5,960,598,635口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,748円 |
| 期中騰落率 | △0.98% |
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