有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成19年7月10日	55,305	55,600	1.0308	1.0363
第2特定期間	平成20年1月10日	67,618	68,010	0.9493	0.9548
第3特定期間	平成20年7月10日	67,735	68,141	0.9183	0.9238
第4特定期間	平成21年1月13日	44,783	45,158	0.6568	0.6623
第5特定期間	平成21年7月10日	36,797	37,024	0.7280	0.7325
第6特定期間	平成22年1月12日	27,918	28,079	0.7779	0.7824
第7特定期間	平成22年7月12日	16,994	17,091	0.6979	0.7019
第8特定期間	平成23年1月11日	11,673	11,734	0.6634	0.6669
第9特定期間	平成23年7月11日	9,730	9,781	0.6620	0.6655
第10特定期間	平成24年1月10日	6,931	6,973	0.5794	0.5829
第11特定期間	平成24年7月10日	6,174	6,211	0.5851	0.5886
第12特定期間	平成25年1月10日	6,132	6,165	0.6488	0.6523
第13特定期間	平成25年7月10日	6,117	6,148	0.6904	0.6939
第14特定期間	平成26年1月10日	5,849	5,878	0.7067	0.7102
第15特定期間	平成26年7月10日	5,278	5,306	0.6776	0.6811
	平成25年7月末日	6,015	―	0.6801	―
	平成25年8月末日	5,894	―	0.6713	―
	平成25年9月末日	5,845	―	0.6756	―
	平成25年10月末日	5,826	―	0.6818	―
	平成25年11月末日	5,871	―	0.7003	―
	平成25年12月末日	5,935	―	0.7158	―
	平成26年1月末日	5,653	―	0.6879	―
	平成26年2月末日	5,586	―	0.6839	―
	平成26年3月末日	5,615	―	0.6922	―
	平成26年4月末日	5,538	―	0.6900	―
	平成26年5月末日	5,431	―	0.6817	―
	平成26年6月末日	5,338	―	0.6799	―
	平成26年7月31日	5,266	―	0.6786	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。