有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(4)【設定及び解約の実績】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成19年 1月31日～平成19年 7月10日 | 54,054,580,129 | 400,528,714 | 53,654,051,415 |
| 第2特定期間 | 平成19年 7月11日～平成20年 1月10日 | 19,801,521,025 | 2,223,414,069 | 71,232,158,371 |
| 第3特定期間 | 平成20年 1月11日～平成20年 7月10日 | 11,259,803,872 | 8,731,769,623 | 73,760,192,620 |
| 第4特定期間 | 平成20年 7月11日～平成21年 1月13日 | 8,367,088,982 | 13,937,806,293 | 68,189,475,309 |
| 第5特定期間 | 平成21年 1月14日～平成21年 7月10日 | 1,483,208,665 | 19,125,668,809 | 50,547,015,165 |
| 第6特定期間 | 平成21年 7月11日～平成22年 1月12日 | 697,191,121 | 15,355,003,038 | 35,889,203,248 |
| 第7特定期間 | 平成22年 1月13日～平成22年 7月12日 | 260,515,103 | 11,798,108,908 | 24,351,609,443 |
| 第8特定期間 | 平成22年 7月13日～平成23年 1月11日 | 87,803,007 | 6,842,869,728 | 17,596,542,722 |
| 第9特定期間 | 平成23年 1月12日～平成23年 7月11日 | 93,686,349 | 2,992,804,912 | 14,697,424,159 |
| 第10特定期間 | 平成23年 7月12日～平成24年 1月10日 | 61,725,049 | 2,796,147,221 | 11,963,001,987 |
| 第11特定期間 | 平成24年 1月11日～平成24年 7月10日 | 53,846,586 | 1,463,727,479 | 10,553,121,094 |
| 第12特定期間 | 平成24年 7月11日～平成25年 1月10日 | 49,108,151 | 1,150,593,859 | 9,451,635,386 |
| 第13特定期間 | 平成25年 1月11日～平成25年 7月10日 | 36,883,660 | 628,392,144 | 8,860,126,902 |
| 第14特定期間 | 平成25年 7月11日～平成26年 1月10日 | 36,804,213 | 619,852,431 | 8,277,078,684 |
| 第15特定期間 | 平成26年 1月11日～平成26年 7月10日 | 31,673,588 | 518,038,404 | 7,790,713,868 |
| 第16特定期間 | 平成26年 7月11日～平成27年 1月13日 | 29,062,020 | 452,336,178 | 7,367,439,710 |
| 第17特定期間 | 平成27年 1月14日～平成27年 7月10日 | 28,233,155 | 411,076,848 | 6,984,596,017 |
| 第18特定期間 | 平成27年 7月11日～平成28年 1月12日 | 36,365,557 | 468,988,109 | 6,551,973,465 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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