ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成19年 1月31日～平成19年 7月10日	0.0265
第2特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	0.0330
第3特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	0.0330
第4特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	0.0330
第5特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	0.0290
第6特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	0.0270
第7特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	0.0250
第8特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	0.0225
第9特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	0.0210
第10特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	0.0210
第11特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	0.0210
第12特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	0.0210
第13特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	0.0210
第14特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	0.0210
第15特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	0.0210
第16特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	0.0210
第17特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	0.0210
第18特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	0.0210

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
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開示資料

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