有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
野村中国A株投信
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,781,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,552,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,229,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,315 | 円 |
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,687,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,273,687,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,204,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2856 | 円 |
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