有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
野村中国A株投信
野村中国A株投信
| 平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2012年 1月16日) | 2,794 | 2,794 | 6,662.0000 | 6,662.0000 |
| 第6計算期間 | (2013年 1月15日) | 3,050 | 3,050 | 8,502.0000 | 8,502.0000 |
| 第7計算期間 | (2014年 1月15日) | 2,377 | 2,377 | 9,338.0000 | 9,338.0000 |
| 2013年 2月末日 | 3,128 | ― | 8,882.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,010 | ― | 8,754.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,981 | ― | 9,057.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3,180 | ― | 10,317.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,523 | ― | 8,465.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,482 | ― | 8,647.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,574 | ― | 9,163.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,611 | ― | 9,432.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,605 | ― | 9,534.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,681 | ― | 9,980.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,494 | ― | 9,760.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,306 | ― | 9,093.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,165 | ― | 8,586.0000 | ― | |
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