有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

野村中国A株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,895,964
株式	1,453,798,438
未収利息	22
流動資産合計	1,465,694,424
資産合計	1,465,694,424
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	306,890,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,158,803,629
元本等合計	1,465,694,424
純資産合計	1,465,694,424
負債純資産合計	1,465,694,424

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(追加情報)

平成27年 7月15日現在

売買停止となった株式の時価算定方法 (1)対象となる金融資産の内訳 上海A株上場株式および深センA株上場株式のうち、売買停止となった株式 (2)モデルの概要 各市場の総合指数の変化率が一定の水準を上回った時に、売買停止日の前営業日(最終日)の最終相場(既にモデルを適用した評価を行っている場合、前回のモデル適用時の評価)に価格決定変数で調整し算出した価格で評価しております。ただし、直近の日の最終相場を上回らないこととしております。 (3)価格決定変数 総合指数の変化率:最終日(既にモデルを適用した評価を行っている場合、前回のモデル適用日の前営業日)における総合指数から評価日前営業日における総合指数の変化率

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.7759円
		(10,000口当たり純資産額)	(47,759円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月15日現在
期首	平成27年 1月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	520,738,681円
同期中における追加設定元本額	3,448,026円
同期中における一部解約元本額	217,295,912円
期末元本額	306,890,795円
期末元本額の内訳*
野村中国A株投信	306,890,795円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	人民元	JIANGSU KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL-A	36,040	29.90	1,077,596.00
		KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP-A	79,776	16.82	1,341,832.32
		ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	57,300	15.31	877,263.00
		ORG PACKAGING CO LTD-A	75,326	23.94	1,803,304.44
		BAOSHAN IRON&STEEL CO-A	379,171	6.04	2,290,192.84
		SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO-A	93,400	11.10	1,036,740.00
		CHINA CAMC ENGINEERING CO -A	46,500	26.00	1,209,000.00
		SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING	113,900	8.54	972,706.00
		BEIJING DINGHAN TECHNOLOGY CO LTD-A	55,400	23.42	1,297,468.00
		JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	42,400	17.28	732,672.00
		NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	87,240	14.41	1,257,128.40
		SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO-A	28,000	21.16	592,480.00
		ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	105,680	19.73	2,085,066.40
		BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION-A	72,000	17.96	1,293,120.00
		CRRC CORP LTD-A	201,700	10.90	2,198,530.00
		SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	70,400	18.68	1,315,072.00
		SHANGHAI STEP ELECTRIC COR-A	49,965	15.50	774,457.50
		XIAMEN KING LONG MOTOR GR-A	109,200	16.10	1,758,120.00
		ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	118,358	19.32	2,286,676.56
		BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.	27,000	42.70	1,152,900.00
		SPRING AIRLINES CO LTD-A	28,900	57.30	1,655,970.00
		GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-A	272,900	5.81	1,585,549.00
		FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	57,600	14.23	819,648.00
		NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	43,700	27.79	1,214,423.00
		HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	90,244	17.50	1,579,270.00
		MIDEA GROUP CO LTD	52,500	29.60	1,554,000.00
		HEILAN HOME CO LTD-A	97,300	11.38	1,107,274.00
		CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	74,200	20.76	1,540,392.00
		SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT-A	55,570	25.51	1,417,590.70
		BEIJING GEHUA CATV NETWORK-A	51,500	15.52	799,280.00
		CHINA SOUTH PUBLISHING-A	68,700	20.37	1,399,419.00
		JIANGSU YANGHE BREWERY -A	32,897	60.88	2,002,769.36
		FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	62,280	31.19	1,942,513.20
		INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	58,400	14.63	854,392.00
		SINOCARE INC-A	36,497	27.40	1,000,017.80
		AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	60,761	30.29	1,840,450.69
		JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO	52,006	44.32	2,304,905.92
		YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	23,300	62.21	1,449,493.00
		ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	105,220	11.25	1,183,725.00
		BANK OF COMMUNICATIONS-A	338,700	5.76	1,950,912.00
		CHINA MINSHENG BANKING-A	426,680	8.49	3,622,513.20
		PING AN BANK CO LTD-A	207,200	10.77	2,231,544.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	150,720	31.99	4,821,532.80
		CHINA VANKE CO LTD-A	208,500	19.33	4,030,305.00
		SHANGHAI WANGSU SCIENCE-A	21,733	56.63	1,230,739.79
		DHC SOFTWARE CO LTD	73,300	19.67	1,441,811.00
		AISINO CO LTD-A	20,800	55.91	1,162,928.00
		GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	128,374	14.02	1,799,803.48
		HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	35,000	29.36	1,027,600.00
		DR PENG TELECOM & MEDIA GR-A	54,700	18.99	1,038,753.00
		SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	164,600	12.88	2,120,048.00
	小計	銘柄数:51			81,081,898.40
					(1,453,798,438)
		組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				1,453,798,438
					(1,453,798,438)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。