世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,214,106 | 314,238,727 |
| 親投資信託受益証券 | 41,404,953,739 | 41,842,006,161 |
| 未収利息 | 451 | 514 |
| 流動資産計 | 41,684,168,296 | 42,156,245,402 |
| 資産の部合計 | 41,684,168,296 | 42,156,245,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,966,037 | 94,241,602 |
| 未払解約金 | 43,651,036 | 94,906,582 |
| 未払受託者報酬 | 3,532,498 | 3,525,208 |
| 未払委託者報酬 | 38,936,587 | 38,640,245 |
| その他未払費用 | 115,814 | 114,985 |
| 流動負債計 | 196,201,972 | 231,428,622 |
| 負債の部合計 | 196,201,972 | 231,428,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,983,018,543 | 47,120,801,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,495,052,219 | -5,195,984,666 |
| （分配準備積立金） | 260,268,679 | 138,228,799 |
| 元本等合計 | 41,487,966,324 | 41,924,816,780 |
| 純資産の部合計 | 41,487,966,324 | 41,924,816,780 |
| 負債・純資産合計 | 41,684,168,296 | 42,156,245,402 |
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