世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,876,244 | － |
| コール・ローン | 20,099,041 | 139,602,021 |
| 親投資信託受益証券 | 28,934,818,834 | 27,125,416,088 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
| 資産の部合計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,845,769 | 36,418,375 |
| 未払解約金 | 25,767,509 | 23,756,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,741,009 | 2,270,337 |
| 未払委託者報酬 | 28,456,035 | 23,047,477 |
| 未払利息 | － | 133 |
| その他未払費用 | 85,072 | 69,037 |
| 流動負債計 | 95,895,394 | 85,561,793 |
| 負債の部合計 | 95,895,394 | 85,561,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,845,769,066 | 36,418,375,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,852,870,340 | -9,238,919,248 |
| （分配準備積立金） | 342,881,004 | 493,156,665 |
| 元本等合計 | 28,992,898,726 | 27,179,456,316 |
| 純資産の部合計 | 28,992,898,726 | 27,179,456,316 |
| 負債・純資産合計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
