世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,819,384 | 68,185,168 |
| 親投資信託受益証券 | 19,529,037,506 | 16,617,073,931 |
| 流動資産計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
| 資産の部合計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,128,854 | 19,473,858 |
| 未払解約金 | 7,087,833 | 252,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,435 | 1,418,765 |
| 未払委託者報酬 | 17,884,332 | 14,187,662 |
| 未払利息 | 41 | 68 |
| その他未払費用 | 53,642 | 42,549 |
| 流動負債計 | 47,943,137 | 35,375,352 |
| 負債の部合計 | 47,943,137 | 35,375,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,128,854,661 | 19,473,858,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,560,940,908 | -2,823,974,912 |
| （分配準備積立金） | 969,377,630 | 1,261,013,620 |
| 元本等合計 | 19,567,913,753 | 16,649,883,747 |
| 純資産の部合計 | 19,567,913,753 | 16,649,883,747 |
| 負債・純資産合計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
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