世界好配当株投信(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年6月28日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月11日至 2023年10月10日	自 2023年10月11日至 2024年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	4,126
有価証券売買等損益	2,762,531,710	4,410,910,606
営業収益合計	2,762,531,710	4,410,914,732
営業費用
支払利息	21,593	5,938
受託者報酬	13,861,696	14,396,389
委託者報酬	139,291,818	145,752,588
その他費用	417,630	436,706
営業費用合計	153,592,737	160,591,621
営業利益又は営業損失（△）	2,608,938,973	4,250,323,111
経常利益又は経常損失（△）	2,608,938,973	4,250,323,111
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,608,938,973	4,250,323,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,720,784	22,841,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,766,285,773	13,318,054,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,112,309	45,631,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,112,309	45,631,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	377,288,173	494,412,599
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,288,173	494,412,599
分配金	235,800,814	226,932,613