有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月11日至 2020年10月12日	当期自 2020年10月13日至 2021年 4月12日
営業収益
有価証券売買等損益	2,168,707,342	4,250,958,288
営業収益合計	2,168,707,342	4,250,958,288
営業費用
支払利息	10,664	8,655
受託者報酬	9,699,318	10,292,852
委託者報酬	96,993,173	102,928,434
その他費用	290,915	308,729
営業費用合計	106,994,070	113,538,670
営業利益又は営業損失(△)	2,061,713,272	4,137,419,618
経常利益又は経常損失(△)	2,061,713,272	4,137,419,618
当期純利益又は当期純損失(△)	2,061,713,272	4,137,419,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△772,981	17,493,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,823,974,912	△820,119,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,632,205	2,548,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,632,205	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,548,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,734	31,307,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,307,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,734	-
分配金	114,591,324	108,312,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△820,119,512	3,162,735,741