世界優良株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,954,783 | 2,241,944 |
| 親投資信託受益証券 | 183,940,447 | 136,183,378 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 185,895,232 | 138,425,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 185,895,232 | 138,425,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,096 | 59,095 |
| 未払委託者報酬 | 622,341 | 622,098 |
| その他未払費用 | 5,643 | 5,687 |
| 流動負債合計 | 687,080 | 686,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 687,080 | 686,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,056,158 | 208,080,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,848,006 | -70,341,804 |
| （分配準備積立金） | 7,648,141 | 5,009,510 |
| 元本等合計 | 185,208,152 | 137,738,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 185,208,152 | 137,738,445 |
| 負債純資産合計 | 185,895,232 | 138,425,325 |
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