- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,852,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,078,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,774,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,925,437,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5588 | 円 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,852,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,078,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,774,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,925,437,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5588 | 円 |
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