有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

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【提出】: 2016/04/22 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	3,400	13,610.00	46,274,000	14,260.00	48,484,000	3.16
2	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	111,700	362.00	40,435,400	412.00	46,020,400	3.00
3	日本	株式	ニフコ	化学	7,600	5,440.00	41,344,000	5,780.00	43,928,000	2.86
4	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	24,000	1,759.00	42,216,000	1,780.00	42,720,000	2.78
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	8,100	5,128.00	41,536,800	5,201.00	42,128,100	2.75
6	日本	株式	太陽工機	機械	22,900	1,810.00	41,449,000	1,810.00	41,449,000	2.70
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,200	4,813.00	39,466,600	5,028.00	41,229,600	2.69
8	日本	株式	花王	化学	6,200	6,106.00	37,857,200	6,395.00	39,649,000	2.58
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,400	2,896.50	35,916,600	3,008.00	37,299,200	2.43
10	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	15,600	2,198.00	34,288,800	2,336.00	36,441,600	2.37
11	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,900	19,280.00	36,632,000	19,170.00	36,423,000	2.37
12	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	24,200	1,457.00	35,259,400	1,474.00	35,670,800	2.32
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,300	5,310.00	33,453,000	5,490.00	34,587,000	2.25
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,100	4,154.00	33,647,400	4,248.00	34,408,800	2.24
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,400	9,270.00	31,518,000	9,990.00	33,966,000	2.21
16	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	19,200	1,627.00	31,238,400	1,764.00	33,868,800	2.21
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,600	4,521.00	29,838,600	4,856.00	32,049,600	2.09
18	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	15,900	1,849.00	29,399,100	1,938.00	30,814,200	2.01
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	11,200	2,621.00	29,355,200	2,728.00	30,553,600	1.99
20	日本	株式	参天製薬	医薬品	15,600	1,877.00	29,281,200	1,901.00	29,655,600	1.93
21	日本	株式	イオンディライト	サービス業	7,500	3,750.00	28,125,000	3,950.00	29,625,000	1.93
22	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	16,300	1,594.00	25,982,200	1,779.00	28,997,700	1.89
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	47,000	634.00	29,798,000	609.40	28,641,800	1.87
24	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	11,900	2,344.00	27,893,600	2,405.00	28,619,500	1.86
25	日本	株式	日新製鋼	鉄鋼	23,500	1,179.00	27,706,500	1,127.00	26,484,500	1.73
26	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	11,100	2,536.00	28,149,600	2,333.00	25,896,300	1.69
27	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	4,200	5,500.00	23,100,000	5,830.00	24,486,000	1.60
28	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	14,100	1,789.00	25,224,900	1,726.00	24,336,600	1.59
29	日本	株式	第四銀行	銀行業	53,000	469.00	24,857,000	454.00	24,062,000	1.57
30	日本	株式	アマノ	機械	15,200	1,478.00	22,465,600	1,571.00	23,879,200	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.37
		食料品	2.69
		化学	6.05
		医薬品	10.24
		鉄鋼	1.73
		非鉄金属	2.78
		機械	5.38
		電気機器	3.60
		輸送用機器	2.09
		精密機器	2.25
		その他製品	1.34
		陸運業	4.40
		情報・通信業	15.13
		卸売業	0.55
		小売業	2.37
		銀行業	4.76
		保険業	3.07
		その他金融業	0.82
		不動産業	6.87
		サービス業	18.70
合計			95.18

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開示資料

決算