半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 1月27日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,610,693 | 64,885,822 |
| 株式 | 1,669,639,950 | 1,740,209,150 |
| 未収入金 | 51,789,936 | 31,268,967 |
| 未収配当金 | 1,626,250 | 914,379 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
| 資産合計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,832,423 | 26,479,225 |
| 未払解約金 | 1,592,520 | 801,600 |
| 未払受託者報酬 | 710,611 | 763,837 |
| 未払委託者報酬 | 12,435,637 | 13,367,096 |
| その他未払費用 | 88,766 | 95,414 |
| 流動負債合計 | 69,659,957 | 41,507,172 |
| 負債合計 | 69,659,957 | 41,507,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,440,305,674 | *1 2,273,119,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △477,348,309 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,298,786 | - |
| (分配準備積立金) | 76,527,505 | 71,262,530 |
| 元本等合計 | 1,715,006,888 | 1,795,771,163 |
| 純資産合計 | *3 1,715,006,888 | *3 1,795,771,163 |
| 負債純資産合計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
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