剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,624,508	578,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,328,858	90,608,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492,393	3,995,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492,393	3,995,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,663,708	13,401,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,663,708	13,401,386
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,608,893	86,222,868

2019/08/26 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/26 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,355,101,931	2,186,116,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,719,027,733	1,659,041,852

(注)「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2019/08/26 9:05