有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年6月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額金額	評価額金額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	5TNOTE 2109	売建	10	アメリカドル	1,237,167.5	1,233,671.9	136,419,438	△4.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA2109	買建	11	アメリカドル	2,042,907.01	2,107,187.5	233,012,792	7.22

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)評価額については、原則として上記に記載の日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。