有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 平成26年5月27日 至 平成26年11月25日) | 第17期 (自 平成26年11月26日 至 平成27年5月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 116,738,245 | 35,982,218 |
| 営業収益合計 | 116,738,245 | 35,982,218 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 178,911 | 230,681 |
| 委託者報酬 | ※1 3,077,234 | ※1 3,967,592 |
| その他費用 | 71,505 | 92,209 |
| 営業費用合計 | 3,327,650 | 4,290,482 |
| 営業利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 経常利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 当期純利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,630,769 | 2,532,939 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,378,330 | 197,749,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,299,193 | 37,112,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,299,193 | 37,112,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,708,170 | 31,995,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,708,170 | 31,995,958 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,749,179 | 232,024,574 |
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