有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2014年6月30日	設定日		2007年2月16日
純資産総額	583百万円	決算回数		年2回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期		年月	円
			11期		2012年5月	0
			12期		2012年11月	0
			13期		2013年5月	0
			14期		2013年11月	0
			15期		2014年5月	0
					設定来累計	0
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。

*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

通貨別構成状況		種類別構成状況
通貨	投資比率※1	種類	投資比率※1
米ドル	83.9%	国債証券	61.9%
		特殊債券	22.0%

組入上位銘柄
順位	銘柄名	種類	クーポン(%)	償還日	投資国※2	通貨	投資比率※1
1	米国国債	国債証券	0.875	2016/9/15	アメリカ	米ドル	22.4%
2	米国国債	国債証券	0.625	2017/9/30	アメリカ	米ドル	8.9%
3	ジニー・メイ	特殊債券	5.000	2040/1/15	アメリカ	米ドル	5.9%
4	米国国債	国債証券	3.625	2044/2/15	アメリカ	米ドル	4.3%
5	米国国債	国債証券	0.375	2016/1/31	アメリカ	米ドル	3.4%
6	米国国債	国債証券	4.500	2038/5/15	アメリカ	米ドル	3.3%
7	ジニー・メイ	特殊債券	5.000	2039/11/15	アメリカ	米ドル	3.2%
8	米国国債	国債証券	4.375	2041/5/15	アメリカ	米ドル	2.9%
9	ジニー・メイ	特殊債券	5.000	2039/7/15	アメリカ	米ドル	2.8%
10	ジニー・メイ	特殊債券	4.500	2040/5/15	アメリカ	米ドル	2.7%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2007年の年間収益率は設定日から年末営業日、2014年の年間収益率は前年末営業日から2014年6月30日までのものです。

*ベンチマークは設定しておりません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※2 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算