剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期計算期間自 平成25年1月26日至 平成26年1月27日	第8期計算期間自 平成26年1月28日至 平成27年1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		191,419,759	50,964,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△58,110,020	179,684,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		248,511,506	144,071,080
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,511,506	144,071,080
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,289,880	209,785,125
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,289,880	209,785,125
分配金		※10	※16,003,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		179,684,028	147,560,551

2015/04/24 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/04/24 9:46

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第7期計算期間末	第8期計算期間末
		(平成26年1月27日現在)	(平成27年1月26日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/24 9:46

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/04/24 9:46

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年1月27日現在)	(平成27年1月26日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	509,358,619	238,831,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		421,617,918	299,967,064

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/24 9:46