スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,924,734 | 12,693,462 |
| 親投資信託受益証券 | 386,702,735 | 373,280,571 |
| 未収入金 | 1,019,077 | 1,103,349 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 399,646,549 | 387,077,385 |
| 資産の部合計 | 399,646,549 | 387,077,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,003,218 | 6,626,996 |
| 未払解約金 | 1,019,077 | 1,103,349 |
| 未払受託者報酬 | 175,361 | 170,316 |
| 未払委託者報酬 | 4,509,196 | 4,379,477 |
| その他未払費用 | 250,393 | 243,251 |
| 流動負債計 | 11,957,245 | 12,523,389 |
| 負債の部合計 | 11,957,245 | 12,523,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,128,753 | 220,899,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,560,551 | 153,654,112 |
| （分配準備積立金） | 49,956,346 | 17,248,347 |
| 元本等合計 | 387,689,304 | 374,553,996 |
| 純資産の部合計 | 387,689,304 | 374,553,996 |
| 負債・純資産合計 | 399,646,549 | 387,077,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
