スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,132,848 |
| コール・ローン | 338,749,305 | 164,692,041 |
| 親投資信託受益証券 | 14,947,367,768 | 14,927,499,012 |
| 未収入金 | 63,171,567 | 47,221,430 |
| 未収利息 | 3,248 | 4,737 |
| 流動資産計 | 15,349,291,888 | 15,164,550,068 |
| 資産の部合計 | 15,349,291,888 | 15,164,550,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,160,489 | － |
| 未払解約金 | 63,171,567 | 84,672,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,957,682 | 5,519,412 |
| 未払委託者報酬 | 153,197,405 | 141,927,679 |
| その他未払費用 | 1,844,701 | 1,660,386 |
| 流動負債計 | 369,331,844 | 233,780,021 |
| 負債の部合計 | 369,331,844 | 233,780,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,722,063,832 | 3,321,994,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,257,896,212 | 11,608,775,316 |
| （分配準備積立金） | 3,136,705,095 | 2,719,509,484 |
| 元本等合計 | 14,979,960,044 | 14,930,770,047 |
| 純資産の部合計 | 14,979,960,044 | 14,930,770,047 |
| 負債・純資産合計 | 15,349,291,888 | 15,164,550,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
