訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.0196%(税抜1.87%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)

委託会社	販売会社	受託会社
年1.1%	年0.7%	年0.07%

信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。