有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年12月10日現在) | 当期 (平成26年 6月10日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,264,565 | 6,128,717 |
| 社債券 | 92,435,000 | 83,304,000 |
| 未収入金 | 1,361,560 | 1,376,284 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| その他未収収益 | 24,423 | - |
| 流動資産合計 | 99,085,553 | 90,809,004 |
| 資産合計 | 99,085,553 | 90,809,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,002 | - |
| 未払解約金 | 328,196 | 1,479,730 |
| 未払受託者報酬 | 12,775 | 12,156 |
| 未払委託者報酬 | 242,768 | 230,916 |
| その他未払費用 | 1,068,843 | 1,177,385 |
| 流動負債合計 | 2,189,584 | 2,900,187 |
| 負債合計 | 2,189,584 | 2,900,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,501,260 | 242,012,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,605,291 | △154,103,229 |
| (分配準備積立金) | 5,038,053 | 5,614,041 |
| 元本等合計 | 96,895,969 | 87,908,817 |
| 純資産合計 | 96,895,969 | 87,908,817 |
| 負債純資産合計 | 99,085,553 | 90,809,004 |
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