有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 6月11日) | 508 | 520 | 0.9940 | 1.0170 |
| 第2特定期間末 | (2007年12月10日) | 465 | 478 | 0.9066 | 0.9306 |
| 第3特定期間末 | (2008年 6月10日) | 391 | 403 | 0.7845 | 0.8085 |
| 第4特定期間末 | (2008年12月10日) | 249 | 253 | 0.5242 | 0.5342 |
| 第5特定期間末 | (2009年 6月10日) | 255 | 259 | 0.5337 | 0.5417 |
| 第6特定期間末 | (2009年12月10日) | 222 | 225 | 0.4931 | 0.5011 |
| 第7特定期間末 | (2010年 6月10日) | 189 | 192 | 0.4350 | 0.4410 |
| 第8特定期間末 | (2010年12月10日) | 166 | 168 | 0.4310 | 0.4370 |
| 第9特定期間末 | (2011年 6月10日) | 138 | 139 | 0.3960 | 0.4000 |
| 第10特定期間末 | (2011年12月12日) | 110 | 111 | 0.3291 | 0.3321 |
| 第11特定期間末 | (2012年 6月11日) | 99 | 100 | 0.3102 | 0.3132 |
| 第12特定期間末 | (2012年12月10日) | 94 | 95 | 0.3173 | 0.3203 |
| 第13特定期間末 | (2013年 6月10日) | 99 | 99 | 0.3568 | 0.3588 |
| 第14特定期間末 | (2013年12月10日) | 96 | 97 | 0.3609 | 0.3629 |
| 第15特定期間末 | (2014年 6月10日) | 87 | 87 | 0.3632 | 0.3632 |
| 2013年 6月末日 | 96 | ― | 0.3468 | ― | |
| 7月末日 | 97 | ― | 0.3522 | ― | |
| 8月末日 | 96 | ― | 0.3493 | ― | |
| 9月末日 | 97 | ― | 0.3559 | ― | |
| 10月末日 | 97 | ― | 0.3584 | ― | |
| 11月末日 | 98 | ― | 0.3661 | ― | |
| 12月末日 | 93 | ― | 0.3626 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 89 | ― | 0.3476 | ― | |
| 2月末日 | 90 | ― | 0.3521 | ― | |
| 3月末日 | 91 | ― | 0.3559 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 0.3564 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 0.3539 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 0.3583 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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