グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2007年 2月20日～2007年 6月11日	0.0230
第2特定期間	2007年 6月12日～2007年12月10日	0.0440
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月10日	0.0440
第4特定期間	2008年 6月11日～2008年12月10日	0.0300
第5特定期間	2008年12月11日～2009年 6月10日	0.0160
第6特定期間	2009年 6月11日～2009年12月10日	0.0160
第7特定期間	2009年12月11日～2010年 6月10日	0.0130
第8特定期間	2010年 6月11日～2010年12月10日	0.0120
第9特定期間	2010年12月11日～2011年 6月10日	0.0090
第10特定期間	2011年 6月11日～2011年12月12日	0.0070
第11特定期間	2011年12月13日～2012年 6月11日	0.0060
第12特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	0.0060
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0050
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	0.0040
第15特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	0.0000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

開示資料

決算

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