有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | 10 Year JPY Note linked to KINETIC Trading Strategy on Global High-Yield Shares | 235,000,000 | 34.71 | 81,568,500 | 34.33 | 80,675,500 | 0.000 | 2017/3/10 | 96.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.28 |
| 合 計 | 96.28 |
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