有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。
基準価額の水準(1万口当たりの基準価額をいいます。)により、以下の2つのケースに分かれます。
1.基準価額が9,000円以上の場合・・・年率1.2420%(税抜1.15%)
2.基準価額が9,000円未満の場合・・・年率1.0800%(税抜1.00%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
1.信託報酬が税抜1.15%の場合

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.15%	0.40%	0.70%	0.05%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
2. 信託報酬が税抜1.00%の場合

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.00%	0.25%	0.70%	0.05%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。