ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA…

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月26日: 2億275万
2008年11月25日 -40.72%: 1億2019万
2009年5月25日 +20.62%: 1億4498万
2009年11月25日 +14.91%: 1億6660万
2010年5月25日 -15.59%: 1億4063万
2010年11月25日 -4.65%: 1億3408万
2011年5月25日 +88.03%: 2億5212万
2011年11月25日 +30.54%: 3億2911万
2012年5月25日 -9.66%: 2億9731万
2012年11月26日 -9.82%: 2億6811万
2013年5月27日 +38%: 3億6999万
2013年11月25日 +14.02%: 4億2186万
2014年5月26日 +26.84%: 5億3509万
2014年11月25日 +44.29%: 7億7207万
2015年5月25日 -2.86%: 7億5000万
2015年11月25日 -23.15%: 5億7636万
2016年5月25日 -2.11%: 5億6417万
2016年11月25日 -9.16%: 5億1251万
2017年5月25日 -10.46%: 4億5890万
2017年11月27日 +1.58%: 4億6613万
2018年5月25日 -12.53%: 4億771万
2018年11月26日 -17.56%: 3億3611万
2019年5月27日 -7.16%: 3億1203万
2019年11月25日 +1.1%: 3億1548万
2020年5月25日 -4.59%: 3億98万
2020年11月25日 -75.82%: 7276万
2021年5月25日 -32.84%: 4886万
2021年11月25日 -46.5%: 2614万
2022年5月25日 -13.86%: 2251万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		9,481	11,924
流動資産計		8,932,026	9,522,576
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/08/25 9:01

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