ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 2021年 5月26日至 2021年11月25日	第31期自 2021年11月26日至 2022年 5月25日
経常利益又は経常損失(△)		△592,544	△1,332,096
当期純利益又は当期純損失(△)		△592,544	△1,332,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△182,695	△48,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,018,924	4,486,920

2022/08/25 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
雑損失		2,494	8,896
税引前当期純利益		2,190,963	2,061,271
法人税、住民税及び事業税		574,568	649,049
法人税等合計額		595,488	639,160
当期純利益		1,595,474	1,422,110

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(自 2020年1月1日

2022/08/25 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△500,160	△500,160	△500,160	-	-	△500,160
当期純利益	-	-	1,595,474	1,595,474	1,595,474	-	-	1,595,474
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	1,111	1,111	1,111

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/08/25 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社オフィスの利用状況を踏まえ、固定資産の使用状況について見直しを行った結果、固定資産の耐用年数について、オフィス移転までの期間で減価償却費の費用計上が完了するように変更致しました。
これにより、従来の方法に比べて当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が56,523千円それぞれ減少しております。
 

2022/08/25 9:01