ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

    【提出】
    2020/08/25 9:09
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    ③【収益率の推移】
    期間収益率(%)
    第8期2010年5月26日~2010年11月25日0.27
    第9期2010年11月26日~2011年5月25日2.26
    第10期2011年5月26日~2011年11月25日△8.68
    第11期2011年11月26日~2012年5月25日3.88
    第12期2012年5月26日~2012年11月26日7.75
    第13期2012年11月27日~2013年5月27日22.52
    第14期2013年5月28日~2013年11月25日3.38
    第15期2013年11月26日~2014年5月26日4.21
    第16期2014年5月27日~2014年11月25日10.08
    第17期2014年11月26日~2015年5月25日△7.23
    第18期2015年5月26日~2015年11月25日△1.74
    第19期2015年11月26日~2016年5月25日△3.80
    第20期2016年5月26日~2016年11月25日△2.60
    第21期2016年11月26日~2017年5月25日2.80
    第22期2017年5月26日~2017年11月27日6.59
    第23期2017年11月28日~2018年5月25日△3.96
    第24期2018年5月26日~2018年11月26日0.90
    第25期2018年11月27日~2019年5月27日△1.31
    第26期2019年5月28日~2019年11月25日△0.37
    第27期2019年11月26日~2020年5月25日△1.53
    (注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100

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