有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス	EURO-BOBL	売建	1	ユーロ	135,928.5	16,193,162	135,000	16,082,550	△0.16
	ドイツ	ユーレックス	EURO BUXL 30	売建	2	ユーロ	435,277	51,854,548	421,560	50,220,442	△0.50

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。