ピクテ欧州株オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 186,684,678 | 79,746,211 |
| 流動資産合計 | 186,684,678 | 79,746,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,684,678 | 79,746,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,297 | 39,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,696 | 461,577 |
| その他未払費用 | 21,801 | 19,500 |
| 流動負債合計 | 1,420,794 | 520,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,420,794 | 520,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,460,891 | 175,848,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,197,007 | -96,622,786 |
| （分配準備積立金） | 7,661,402 | 4,667,445 |
| 元本等合計 | 185,263,884 | 79,226,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,263,884 | 79,226,011 |
| 負債純資産合計 | 186,684,678 | 79,746,211 |
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