テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 716,179 | 573,477 |
| コール・ローン | 120,367,865 | 45,471,571 |
| 投資証券 | 3,819,523,610 | 4,046,546,899 |
| 未収入金 | － | 17,362,000 |
| 未収利息 | 791 | 74 |
| 流動資産合計 | 3,940,608,445 | 4,109,954,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,940,608,445 | 4,109,954,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 101,000 |
| 未払解約金 | 5,448,927 | 2,568,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,555 | 914,629 |
| 未払委託者報酬 | 38,393,532 | 25,380,919 |
| その他未払費用 | 223,439 | 159,963 |
| 流動負債合計 | 45,449,453 | 29,125,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,449,453 | 29,125,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,287,467,509 | 7,989,220,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,392,308,517 | -3,908,391,934 |
| （分配準備積立金） | 211,047,123 | 260,288,550 |
| 元本等合計 | 3,895,158,992 | 4,080,828,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,895,158,992 | 4,080,828,935 |
| 負債純資産合計 | 3,940,608,445 | 4,109,954,021 |
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