純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年5月31日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

2019/08/19 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	47,708,496円
3	受益権の総数	715,189,696口	713,823,051口

該当事項はありません。

2019/08/19 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	36,287,440,050
単位型株式投資信託	2	9,532,821,039
合計	8	45,820,261,089

2019/08/19 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,048,451	2.00
合計(純資産総額)		651,720,796	100.00

2019/08/19 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	208,608
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/08/19 9:00

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/08/19 9:00