テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 776,744 | 707,329 |
| 金銭信託 | 22,674,604 | － |
| コール・ローン | － | 13,546,772 |
| 投資証券 | 724,557,693 | 692,768,052 |
| 流動資産計 | 748,009,041 | 707,022,153 |
| 資産の部合計 | 748,009,041 | 707,022,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,588,604 | － |
| 未払解約金 | 94,058 | 200,783 |
| 未払受託者報酬 | 171,369 | 145,202 |
| 未払委託者報酬 | 4,755,412 | 4,029,486 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 29,897 | 25,638 |
| 流動負債計 | 18,639,340 | 4,401,144 |
| 負債の部合計 | 18,639,340 | 4,401,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,189,696 | 701,628,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,180,005 | 992,645 |
| （分配準備積立金） | 52,621,889 | 60,450,087 |
| 元本等合計 | 729,369,701 | 702,621,009 |
| 純資産の部合計 | 729,369,701 | 702,621,009 |
| 負債・純資産合計 | 748,009,041 | 707,022,153 |
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